“三精管理”是中國(guó)建材集團(tuán)在長(zhǎng)期實(shí)踐中總結(jié)提煉出的行之有效的管理經(jīng)驗(yàn)，其內(nèi)核凝練為“組織精健化”“管理精細(xì)化”“經(jīng)營(yíng)精益化”，是一套集管理經(jīng)營(yíng)于一身、效率與效益相結(jié)合、內(nèi)功與外功兼修的企業(yè)工法。各企業(yè)不斷深化“三精管理”，做深做實(shí)做細(xì)，持續(xù)創(chuàng)新追求精益求精，賦予“三精管理”新內(nèi)涵和活力，使之在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)世界一流企業(yè)中持續(xù)發(fā)揮積極作用。接下來(lái)，就跟隨小料一起看看祁連山水泥在強(qiáng)化“三精管理”方面的成效吧~

2019年“祁連山新型集團(tuán)化票據(jù)池”上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了銀行承兌匯票全級(jí)次、跨區(qū)域、全覆蓋的精細(xì)化管理，破解了票據(jù)管理難題，打破了票據(jù)谷倉(cāng)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部票據(jù)資源的有效調(diào)配，提升了票據(jù)周轉(zhuǎn)效率、降低了資金成本。當(dāng)年消化歷史票據(jù)沉淀資金3.7億元，實(shí)現(xiàn)降本增效1545萬(wàn)元。

近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了資金集中管理，且形成了較為成熟的管理模式，但基本上是對(duì)現(xiàn)金的集中管理，銀行承兌匯票集中管理尚處于嘗試與探索階段。銀行承兌匯票作為企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中重要的結(jié)算和融資工具，在制造業(yè)等行業(yè)中使用量、流轉(zhuǎn)量較大，但面臨票據(jù)管控難、調(diào)配難、風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)等問(wèn)題。

傳統(tǒng)的票據(jù)管理模式有三種，手工管理模式下，票據(jù)真?zhèn)坞y辨，無(wú)法跨區(qū)域、跨銀行、全級(jí)次管理，不能打破谷倉(cāng)，票據(jù)資金沉淀，無(wú)法實(shí)現(xiàn)降本增效，風(fēng)險(xiǎn)防控能力較弱。銀行單一票據(jù)池只解決了單戶企業(yè)票據(jù)線上管理問(wèn)題。企業(yè)集團(tuán)的銀行票據(jù)池雖然能跨區(qū)域歸集和管理，但要求企業(yè)集團(tuán)所有公司的票據(jù)收款戶和支出戶必須在同一銀行，且企業(yè)集團(tuán)所有公司需要兩兩互保，落地難度較大。傳統(tǒng)票據(jù)管理模式下，不能實(shí)現(xiàn)票據(jù)的跨銀行直連和全級(jí)次可視、可控、可調(diào)。

跨銀行票據(jù)直連

通過(guò)總部結(jié)算中心對(duì)ERP系統(tǒng)、銀行票據(jù)池平臺(tái)和票據(jù)交換系統(tǒng)的集成和個(gè)性化開(kāi)發(fā)，將ERP系統(tǒng)與銀行直連，實(shí)現(xiàn)總部對(duì)所有子公司票據(jù)的全流程可視可控以及跨銀行票據(jù)自動(dòng)歸集和自動(dòng)賬務(wù)處理。

單一票據(jù)池集團(tuán)化

選用銀行的單一票據(jù)池產(chǎn)品，在總部設(shè)一個(gè)“總池子”，子公司設(shè)立N個(gè)“分池”。采用收支兩條線票據(jù)管理模式，各子公司收到承兌匯票后自動(dòng)簽收，并自動(dòng)歸集到總部結(jié)算中心，通過(guò)總部結(jié)算中心的紐帶和上收下?lián)芄δ埽瑢⒓瘓F(tuán)N個(gè)子公司“分池子”連起來(lái)，形成一個(gè)新型的集團(tuán)化票據(jù)池，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)票據(jù)的跨區(qū)域管控，打通了集團(tuán)內(nèi)部票據(jù)的共享通道，解決了公司票據(jù)資產(chǎn)的流動(dòng)性與效益性問(wèn)題。